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    7月28日基金净值:中庚价值灵动灵活配置混合最新净值2.1776,涨1.53%

    2023-07-29 08:47:26  |  来源:证券之星  |


    (资料图)

    7月28日,中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为2.1776元,累计净值为2.1776元,较前一交易日上涨1.53%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.02%,近3个月下跌0.89%,近6个月下跌4.81%,近1年上涨1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中庚价值灵动灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.68%,债券占净值比4.91%,现金占净值比0.46%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为丘栋荣、吴承根,基金经理丘栋荣于2019年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报114.47%。期间重仓股调仓次数共有64次,其中盈利次数为40次,胜率为62.5%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴承根于2020年6月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报78.81%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为27次,胜率为57.45%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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