二季报点评：华商核心引力混合C基金季度涨幅-1.24%

【资料图】

日前华商核心引力混合C基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-1.24%。

从业绩表现来看，华商核心引力混合C基金过去一年净值涨幅为-2.28%，在同类基金中排名613/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.25%。而基金过去一年的最大回撤为-12.89%，成立以来的最大回撤为-33.28%。

从基金规模来看，华商核心引力混合C基金2023年二季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模4559.99万元变化了157.0万元，环比变化了3.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.87%，无债券类资产，现金占净值比11.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.92%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为3.9%。

基金十大重仓股如下：

华商核心引力混合C现任基金经理为童立。其中在任基金经理童立已从业7年又107天，2021年7月28日正式接手管理华商核心引力混合C，任职期间累计回报为-13.3%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年二季度A股整体市场表现较弱,我们认为主要原因在于去年底以来市场对复苏与刺激的预期过高,当政策端表现出明显的定力时,市场一些过高刺激预期的落空导致市场出现了“强预期”下的回落。因此,宏观经济相关性较大的行业表现则更弱一些。与之对应,二季度A股市场的核心热点显然是围绕泛“AI”来展开。确实,我们坚定相信AI是一轮时代性的技术趋势,AI也是我们之前阐述的自己中长期投资方向“数字经济+双碳经济”中的核心组成部分。故而,AI一定是我们未来会投入大量研究精力的重点方向之一。只是回到短期行情层面,市场在二季度对不少仅仅是偏AI逻辑的行业与个股进行了大量的行情演绎,我们对该部分的所谓AI个股保持谨慎。总结二季度我们的投资操作,基于对市场整体风险偏好会回落的判断,我们在4月初对部分涨幅较大的持仓个股进行了一定减仓。但是,我们在整个季度的投资配置,仍然充分集中于“数字经济+双碳经济”以及部分国产替代逻辑的个股。“数字经济”中偏AI逻辑的板块股价短期已经被较多发掘,但是数字经济的其他细分方向股价则表现较弱,我们认为未来值得关注。“双碳经济”相关的股价则在过去一年处于持续下跌的状态,我们认为对有长期逻辑的行业,股价的下跌正是未来的投资机会所在。

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