二季报点评：国海证券安盈债券C基金季度涨幅1.08%

(资料图)

日前国海证券安盈债券C基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为1.08%。

从业绩表现来看，国海证券安盈债券C基金过去一年净值涨幅为5.66%，在同类基金中排名8/849，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.92%。而基金过去一年的最大回撤为-2.63%，成立以来的最大回撤为-2.63%。

从基金规模来看，国海证券安盈债券C基金2023年二季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模3387.26万元变化了6011.78万元，环比变化了177.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.62%，债券占净值比83.27%，现金占净值比13.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.62%，第一大重仓股为哈尔斯（002615），持仓占比为1.38%。

基金十大重仓股如下：

国海证券安盈债券C现任基金经理为王力 张文浩。其中在任基金经理王力已从业2年又50天，2022年4月8日正式接手管理国海证券安盈债券C，任职期间累计回报为6.58%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国海证券安盈债券A（970130），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,国内经济继续复苏,但斜率略低于市场预期,因此债券市场表现亮眼。美联储加息预期兑现,海外市场风险偏好持续提升。权益市场受经济复苏走弱影响先扬后抑,创业板创下调整以来新低,而上证50也创下农历年后以来新低。债强股弱下,可转债市场相对权益波动更小,整体处于窄幅区间震荡。国内货币政策维持宽松,利率债收益率持续下行,十年期国债收益率自2.85%,最低下探至2.60%附近,下行幅度不小。信用债市场延续了去年底部以来的反弹趋势,行情开始向长久期品种扩散。本季度,国海安盈债券主要配置短久期高等级信用债,深入挖掘各类可转债标的,并在可转债持仓上做了进一步的配置。本基金将继续以中短久期高等级信用债为主要配置,大力发掘利率波动与可转债投资机会,精选个券,努力控制组合波动与回撤风险,力争为持有人提供良好体验。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

关键词：