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    6月26日基金净值:诺安双利债券发起最新净值2.621,跌0.23%-独家

    2023-06-27 05:30:06  |  来源:证券之星  |


    (相关资料图)

    6月26日,诺安双利债券发起最新单位净值为2.621元,累计净值为2.621元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.87%,近3个月下跌1.43%,近6个月上涨0.5%,近1年下跌1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    诺安双利债券发起为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.1%,债券占净值比107.26%,现金占净值比0.44%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为潘飞,潘飞于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.02%。期间重仓股调仓次数共有5次,其中盈利次数为4次,胜率为80.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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