环球快看:富国中证银行ETF净值下跌1.24% 请保持关注
2023-06-13 07:25:14 | 来源:金融界基金 |
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(资料图片仅供参考)
(原标题:富国中证银行ETF净值下跌1.24% 请保持关注)
金融界基金06月13日讯 富国中证银行ETF基金06月12日下跌1.13%,现价1.135元,成交2235.53万元。当前本基金场外净值为1.1338元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为8.18%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.97%,近3个月本基金净值上涨4.59%,近6月本基金净值上涨2.85%,近1年本基金净值下跌1.33%,成立以来本基金累计净值为1.1338元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益13.35%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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