嘉实中证软件服务ETF净值下跌3.16% 请保持关注
2023-06-07 07:26:59 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:嘉实中证软件服务ETF净值下跌3.16% 请保持关注)
金融界基金06月07日讯 嘉实中证软件服务ETF基金06月06日下跌3.14%,现价0.987元,成交9213.67万元。当前本基金场外净值为0.9849元,环比上个交易日下跌3.16%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为14.12%,业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.27%,近3个月本基金净值上涨2.44%,近6月本基金净值上涨16.97%,近1年本基金净值上涨25.51%,成立以来本基金累计净值为0.9849元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-2.75%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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