第一创业创享纯债将于5月26日分红 每10份派发0.04元
2023-05-24 12:41:39 | 来源:金融界 |
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(原标题:第一创业创享纯债将于5月26日分红 每10份派发0.04元)
第一创业创享纯债(970071.OF)5月24日公告称,将于5月26日分红,每10份基金份额分红0.04元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为65.57万元。本次分红的收益分配基准日为5月19日,权益登记日为5月24日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达182.7万元。
据第一创业创享纯债2023年一季度财报显示,本季度利润257.27万元,期末基金资产净值为1.79亿元;单位净值为1.03元,本季度累计增长1.44%;单季度申购赎回净额为-1639.41万份。
资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为1.8亿元,占基金净值比例为96.16%;持有现金716.42万元,占基金净值比例为3.83%。
截至一季度末基金持仓情况一览:
本文源自:金融界
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