国联安中证新材料主题ETF净值下跌1.25% 请保持关注|天天简讯
2023-05-05 10:27:10 | 来源:金融界基金 |
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(资料图片仅供参考)
(原标题:国联安中证新材料主题ETF净值下跌1.25% 请保持关注)
金融界基金05月05日讯 国联安中证新材料主题ETF基金05月04日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为0.8000元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为1.50%。
本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.47%,业绩比较基准为中证新材料主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.85%,近3个月本基金净值下跌13.33%,近6月本基金净值下跌12.91%,近1年本基金净值下跌9.21%,成立以来本基金累计净值为0.8000元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为章椹元,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益-18.99%。
黄欣,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益-18.99%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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