国泰中证细分化工产业主题ETF净值下跌1.99% 请保持关注

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（原标题：国泰中证细分化工产业主题ETF净值下跌1.99% 请保持关注）

金融界基金04月27日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金04月25日上涨1.05%，现价0.772元，成交2411.98万元。当前本基金场外净值为0.7617元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.30%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.16%，业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.45%，近3个月本基金净值下跌13.11%，近6月本基金净值下跌5.57%，近1年本基金净值下跌2.37%，成立以来本基金累计净值为0.7617元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年03月02日管理该基金，任职期内收益-23.83%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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