【独家】易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.51% 请保持关注
2023-04-26 08:38:01 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.51% 请保持关注)
金融界基金04月26日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金04月25日下跌1.55%,现价0.95元,成交1808.76万元。当前本基金场外净值为0.9514元,环比上个交易日下跌2.51%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为3.38%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.03%,近3个月本基金净值下跌12.15%,近6月本基金净值上涨22.73%,近1年本基金净值上涨3.04%,成立以来本基金累计净值为0.9514元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-2.41%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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