国泰中证有色金属矿业主题ETF净值下跌2.41% 请保持关注_环球时快讯
2023-04-26 08:29:30 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:国泰中证有色金属矿业主题ETF净值下跌2.41% 请保持关注)
金融界基金04月26日讯 国泰中证有色金属矿业主题ETF基金04月25日下跌2.34%,现价1.043元,成交346.54万元。当前本基金场外净值为1.0449元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为中证有色金属矿业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为6.38%,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.30%,近3个月本基金净值下跌7.19%,近6月本基金净值上涨4.46%,成立以来本基金累计净值为1.0449元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2022年10月19日管理该基金,任职期内收益7.07%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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