华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注
2023-04-26 08:32:55 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注)
金融界基金04月26日讯 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金04月25日下跌2.37%,现价1.031元,成交98.26万元。当前本基金场外净值为1.0322元,环比上个交易日下跌2.39%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为5.73%,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.01%,近3个月本基金净值下跌7.74%,近6月本基金净值上涨3.81%,近1年本基金净值上涨12.45%,成立以来本基金累计净值为1.0322元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益5.75%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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