每日热闻!浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌1.67% 请保持关注
2023-04-17 07:27:44 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌1.67% 请保持关注)
金融界基金04月17日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金04月14日下跌1.23%,现价1.04元,成交282.45万元。当前本基金场外净值为1.0402元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.96%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.02%,近3个月本基金净值上涨17.23%,近6月本基金净值上涨51.54%,近1年本基金净值上涨29.04%,成立以来本基金累计净值为1.0402元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益5.74%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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