全球通讯！兴全趋势LOF: 关于旗下部分基金投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告

(相关资料图)

           兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金          投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告    我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全 多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安 泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳 健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持 有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中 基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全趋势投资混合 型证券投资基金（LOF）、兴全可转债混合型证券投资基金、兴证全球积极配置 三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了博敏电子（603936）（以下 简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》                （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相 关情况公告如下：        该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.81 元/股，锁定期 6 个月， 已于 2023 年 4 月 10 日发布《博敏电子:向特定对象发行股票发行结果暨股份变 动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 4 月 10 日收盘，上述基金持 有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：                                      成本                             账面价值                                                                         占基金资产净              认购股份                        占基金资产净  基金简称                                                    账面价值           值比例（%）              （万股）        成本（元）            值比例（%）                                                          （元）             （2023-04-                                          （2023-04-10）兴全多维价值混合         84.674     9,999,999.4            0.18   11,879,762.2           0.22兴全趋势混合（LOF）兴全可转债混合         50.8044    5,999,999.64            0.15   7,127,857.32           0.18                                          成本                         账面价值               认购股份    基金简称                                   占基金资产净         账面价值           占基金资产净               （万股）       成本（元）                                           值比例（%）         （元）            值比例（%）                                        （2023-04-                     （2023-04-兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF兴全优选进取三个月持有混合 FOF兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三 个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五 年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优 选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF、兴证全球 安悦平衡养老三年持有混合 FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、兴证 全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净 值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2023 年 4 月 6 日资产净值计算。     投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话  （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转  人工咨询相关事宜。     特此公告。                                              兴证全球基金管理有限公司

查看原文公告

关键词：