全球快播:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.64% 请保持关注
2023-04-06 07:36:34 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.64% 请保持关注)
金融界基金04月06日讯 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金03月24日上涨1.01%,现价1.098元,成交3017.59万元。当前本基金场外净值为1.0850元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为3.59%,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.57%,近3个月本基金净值上涨5.23%,近6月本基金净值上涨13.95%,成立以来本基金累计净值为1.0850元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何琦,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益8.90%。
李茜,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益9.11%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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