即时看！知名基金经理钟爱三大板块 去年爆款基金开始“卷”了丨基金下午茶

一、要闻速递

(资料图)

1.对今年市场持乐观看法 知名基金经理钟爱三大板块

3月30日，管理规模超800亿元的基金经理张坤代表产品——易方达蓝筹精选披露2022年年报，再加上之前已披露年报情况，张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。

年报显示，知名基金经理隐形重仓股出现分化，抱团特征有所淡化；锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年，多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

2.新华资产投资首批新能源公募REITs 认购规模超3.3亿元

日前，首批两只新能源公募REITs发售认购，新华资产积极参与、踊跃投资，认购“中信建投国家电投新能源REIT”约2.87亿元，认购“中航京能光伏REIT”约4574万元，投资获配规模位居网下投资者前列。

3.去年还爆款连连 如今人气猛降！这类基金又开始“卷”了

历经此前头部聚集效应后，公募近年代表性创新产品——同业存单基金逐渐进入到一个“长尾期”。一方面仍有中信保诚基金和华商基金等中小公募选择陆续跟进发行该类型基金；但另一方面，同业存单基金的收益成色已逐渐被市场充分认知：单只基金募集规模持续下降，打击了市场后来的申购热情。在这种情况下，同业存单基金赚足吆喝后，逐渐沦为基金同质化的又一案例。

4.多位明星基金经理旗下基金披露年报 高仓位运行 投资组合频现新面孔

基金2022年年报进入密集披露期，傅鹏博、张坤、刘格菘等明星基金经理旗下基金年报陆续披露。整体来看，上述基金经理布局较为长线，虽然持股偏好有所不同，但相似的是，去年全年基金均保持高仓位、高持股集中度运行，同时，投资组合中也出现较多新面孔。展望后市，明星基金经理相对较为乐观，后续重点寻找具有较强基本面支撑的个股。

多位明星基金经理去年保持较高股票仓位运行。以傅鹏博管理的睿远成长价值混合为例，全年保持高仓位运行，权益投资占基金总资产的比例在90%以上。A股配置重点聚焦于电子、化工、建材、光伏、新能源和煤炭等板块，港股配置主要集中于通信、医药和汽车板块。

二、基金视点

1.泉果基金赵诣：2023年更多是结构性的机会

泉果基金赵诣认为，宏观面相对于2022年，在2023年将会出现边际的改善。同时，经过过去一年的调整以及企业业绩的增长，整体市场的估值都有了进一步的回落。在市场没有明确主线的情况下，行业配置会更加均衡，对看好的多个方向进行布局，如新能源、机械、电子、消费等行业。

2.中融基金甘传琦：看好储能、医药、摩托车等板块投资机会

日前，中融产业升级混合发布2022年年报。具体来看，甘传琦对储能看法偏乐观，认为当前储能渗透率较低、成长性较高，且是全球需求共振的细分市场，值得跟踪关注。摩托车是其认为值得跟踪的小领域，随着收入提升，一些偏新的有娱乐属性的需求是关注重点。此外，甘传琦在年报中表示，医药会是2023年他重点投入精力研究的领域，一方面随着管控放开，之前受损的部分医疗场景会复苏且需求属性更刚性、收入预期的影响扰动较小，另一方面部分有真正创新能力的公司会逐渐找到新的国际化增长点。

3.中信证券：风电相关的零部件环节值得关注

中信证券指出，风电相关的零部件环节值得关注，主要是三方面的原因。其一，预计行业新增风电装机将保持持续稳定增长，带动相关风电零部件出货量增加；其二，伴随着机组大型化的发展，风电零部件的制作难度增加，产品的售价和毛利率预计将有所提升；其三，在弱复苏的趋势下，风电零部件上游的生铁、废钢、中厚板等原材料价格预计将保持低位，也有利于风电零部件毛利率的回升。在出货量增长和毛利率回升的情况下，建议关注风电零部件龙头企业。

4.国泰君安：预计家电行业下半年有望逐步好转

国泰君安证券称，家电行业短期内受地产端数据影响较大，上游地产政策持续放松带来的效果仍需时日传导，家电终端销售未见显著复苏态势，但考虑到消费需求疲软的大环境下，中产消费降级与注重性价比的趋势凸显，能在平衡好自身的产品升级，与市场需求结构性下降的个股表现有望超预期，同时考虑到部分品类边际数据呈现改善迹象，且海外去库存时长已持续较久，预计下半年有望逐步好转，可以对于二季度末三季度的复苏谨慎乐观。

5.天风证券：AI新时代算力需求高增长 算力网络建设有望奔向太空

天风证券认为，太空数据中心是指在太空中运行的数据中心，可提供数据存储、处理和传输等服务，以满足太空探索和任务需求。相比于传统地面数据中心，太空数据中心能够减少电力成本&运营成本。算力需求高增长，算力网络建设奔向天空：商业卫星通信网络基础初步建立进入加速建设阶段(SpaceX首批Starlink 2.0卫星23年2月发射+亚马逊Kuiper首批卫星预计23年发射)+以ChatGPT为代表的新兴AI应用带动算力需求高增长+算力资源成为科技竞赛战略性资源，太空数据中心建设有望迎来从0到1突破的黄金机遇期。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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