【世界报资讯】华安纳斯达克100ETF(QDII)净值下跌1.44% 请保持关注
2023-03-24 08:36:27 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:华安纳斯达克100ETF(QDII)净值下跌1.44% 请保持关注)
金融界基金03月24日讯 华安纳斯达克100ETF(QDII)基金03月22日下跌1.38%,现价1.002元,成交19515.71万元。当前本基金场外净值为1.0003元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为1.57%。
最新报告期内,本基金收益率为-11.72%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.11%,近3个月本基金净值上涨12.71%,近6月本基金净值上涨6.62%,成立以来本基金累计净值为1.0003元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2022年07月21日管理该基金,任职期内收益1.49%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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