易方达日兴资管日经225ETF净值上涨1.04% 请保持关注
2023-03-23 07:25:03 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:易方达日兴资管日经225ETF净值上涨1.04% 请保持关注)
金融界基金03月23日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月22日上涨0.47%,现价1.08元,成交711.77万元。当前本基金场外净值为1.0829元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.27%。
最新报告期内,本基金收益率为3.86%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.04%,近3个月本基金净值上涨2.22%,近6月本基金净值上涨7.94%,近1年本基金净值下跌0.24%,成立以来本基金累计净值为1.0829元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益7.18%。
范冰,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益7.18%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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