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    广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌4.50% 请保持关注

    2023-03-21 08:27:07  |  来源:金融界基金  |


    (资料图片)

    (原标题:广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌4.50% 请保持关注)

    金融界基金03月21日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金03月20日下跌3.92%,现价0.882元,成交17972.09万元。当前本基金场外净值为0.8835元,环比上个交易日下跌4.50%,场内价格溢价率为-0.17%。

    本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.47%,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

    金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.92%,近3个月本基金净值下跌2.81%,近6月本基金净值上涨13.10%,成立以来本基金累计净值为0.8835元。

    本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

    基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-7.50%。

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    我要购买:广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)

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    本文源自:金融界基金

    作者:机器君

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