环球今日讯!国泰中证港股通50ETF净值下跌3.20% 请保持关注
2023-03-21 07:26:00 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:国泰中证港股通50ETF净值下跌3.20% 请保持关注)
金融界基金03月21日讯 国泰中证港股通50ETF基金03月20日下跌2.29%,现价0.853元,成交782.04万元。当前本基金场外净值为0.8496元,环比上个交易日下跌3.20%,场内价格溢价率为0.40%。
本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-9.51%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.17%,近3个月本基金净值下跌3.12%,近6月本基金净值上涨0.74%,近1年本基金净值下跌1.95%,成立以来本基金累计净值为0.8496元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2021年10月27日管理该基金,任职期内收益-15.04%。
徐成城,自2021年10月27日管理该基金,任职期内收益-12.23%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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