南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌1.41% 请保持关注
2023-03-01 07:34:02 | 来源:金融界基金 |
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(原标题:南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌1.41% 请保持关注)
金融界基金03月01日讯 南方中证香港科技ETF(QDII)基金02月28日下跌0.38%,现价0.521元,成交4989.86万元。当前本基金场外净值为0.5177元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为0.64%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-46.00%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.04%,近3个月本基金净值上涨11.12%,近6月本基金净值下跌11.11%,近1年本基金净值下跌15.48%,成立以来本基金累计净值为0.5177元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-48.23%。
朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-49.02%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
关键词: 南方中证