世界报道:长信纯债A,长信纯债C: 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告

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           长信基金管理有限责任公司         关于长信纯债一年定期开放债券型            证券投资基金的分红公告                                      公告送出日期：2023 年 2 月 28 日    一、公告基本信息基金名称                          长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金简称                          长信纯债一年定开债券基金主代码                         519973基金合同生效日                       2013 年 11 月 29 日基金管理人名称                       长信基金管理有限责任公司基金托管人名称                       中国工商银行股份有限公司                              《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《长 信 纯 债 一 年公告依据                          定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 合 同 》、《长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基                              金 招 募 说 明 书 》等收益分配基准日                       2023 年 2 月 23 日下属分级基金的基金简称                   长信纯债一年定开债券 A                        长信纯债一年定开债券 C下属分级基金的交易代码                   519973                              519972          基准日基金份 额净 值          （单 位 ：元 ）截 止 收 益 基准日基金可 供分 配分 配 基 准 利 润 （单 位 ：元 ）日的相关        截止基准日按 照基 金指标        合同约定的 分红 比例        计算的应分配金额        （单 位 ：元 ）本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 /10 份 基金份额）有关年度分红次数的说明                   本 次 分 红 为 2023 年 度 的 第 1 次 分 红  注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。  二、与分红相关的其他信息权益登记日                                            2023 年 3 月 1 日除息日                                              2023 年 3 月 1 日现金红利发放日                                          2023 年 3 月 3 日分红对象                                             权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。                                                 本 次 分 红 将 以 2023 年 3 月 1 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计                                                 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 红 利 再 投 资 所 产 生 的 份 额 于 2023红利再投资相关事项的说明                                                 年 3 月 2 日 直 接 划 入 其 基 金 账 户 ，2023 年 3 月 3 日 起 投 资                                                 者可以查询。                                                 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 ［2002 ］128 号 《 关 于 开 放税收相关事项的说明                                        式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》， 基 金 向 投 资 者 分 配                                                 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得 税 。                                                 本基金本次分红免收分红手续费。费用相关事项的说明                                        选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免                                                 收申购费用。  三、其他需要提示的重要事项将按照投资者在权益登记日之前 (权益登记日 2023 年 3 月 1 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜  长信基金管理有限责任公司  网站：https://www.cxfund.com.cn  客户服务专线：4007005566（免长话费）  五、风险提示  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  特此公告。                                                                           长信基金管理有限责任公司

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关键词： 证券投资基金