天天热点!华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.47% 请保持关注
2023-02-27 07:44:36 | 来源:金融界基金 |
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【资料图】
(原标题:华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.47% 请保持关注)
金融界基金02月27日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金02月24日下跌0.78%,现价0.633元,成交2705.71万元。当前本基金场外净值为0.6243元,环比上个交易日下跌2.47%,场内价格溢价率为1.39%。
最新报告期内,本基金收益率为-36.40%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.10%,近3个月本基金净值上涨7.71%,近6月本基金净值上涨2.61%,近1年本基金净值下跌8.45%,成立以来本基金累计净值为0.6243元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-37.57%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
关键词: 中国企业