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    全球即时:华夏创业板定开: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    2023-02-16 20:38:49  |  来源:证券之星  |


    (资料图片仅供参考)

            华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北菲利华   石英玻璃股份有限公司(证券简称:菲利华,代码:300395)非公开发行 A 股   股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有   关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资菲利华本次非公开发   行 A 股股票的相关信息公告如下:                                                                     账面价                                             总成本                                                                     值占基 基金              认购数量           总成本          占基金       账面价值         证券名称                                                        金资产     限售期 名称               (股)           (元)          资产净        (元)                                                                     净值比                                             值比例                                                                      例华夏创业板两年定期开          菲利华   564,015.00   29,999,957.85   3.26%   25,431,436.35   2.76%   6 个月放混合型证券投资基金华夏国企改革灵活配置          菲利华    94,002.00   4,999,966.38    1.87%   4,238,550.18    1.59%   6 个月混合型证券 投资基金华夏创新前沿股票型证     菲利华   150,404.00   7,999,988.76    0.36%   6,781,716.36    0.31%   6 个月券投资基金华夏时代前沿一年持有          菲利华   188,005.00   9,999,985.95    0.44%   8,477,145.45    0.37%   6 个月期混合型证券投资基金华夏优势增长混合型证     菲利华   940,026.00   49,999,982.94   0.87%   42,385,772.34   0.74%   6 个月券投资基金        注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 2 月 15 日数据。        特此公告                                                       华夏基金管理有限公司                                                       二○二三年二月十七日

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    关键词: 非公开发行 基金投资 华夏基金管理有限公司

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