全球即时:华夏创业板定开: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2023-02-16 20:38:49 | 来源:证券之星 |
2023-02-16 20:38:49 | 来源:证券之星 |
(资料图片仅供参考)
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北菲利华 石英玻璃股份有限公司(证券简称:菲利华,代码:300395)非公开发行 A 股 股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资菲利华本次非公开发 行 A 股股票的相关信息公告如下: 账面价 总成本 值占基 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 证券名称 金资产 限售期 名称 (股) (元) 资产净 (元) 净值比 值比例 例华夏创业板两年定期开 菲利华 564,015.00 29,999,957.85 3.26% 25,431,436.35 2.76% 6 个月放混合型证券投资基金华夏国企改革灵活配置 菲利华 94,002.00 4,999,966.38 1.87% 4,238,550.18 1.59% 6 个月混合型证券 投资基金华夏创新前沿股票型证 菲利华 150,404.00 7,999,988.76 0.36% 6,781,716.36 0.31% 6 个月券投资基金华夏时代前沿一年持有 菲利华 188,005.00 9,999,985.95 0.44% 8,477,145.45 0.37% 6 个月期混合型证券投资基金华夏优势增长混合型证 菲利华 940,026.00 49,999,982.94 0.87% 42,385,772.34 0.74% 6 个月券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 2 月 15 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年二月十七日查看原文公告
关键词: 非公开发行 基金投资 华夏基金管理有限公司