新动态：中欧动力LOF: 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告

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                   中欧基金管理有限公司      关于旗下部分基金投资宏华数科 (688789)非公开发行股票的公告  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了杭州宏华数码科技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市交易公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：                                                           账面价                                  总成本                                                           值占基           认购数量                   占基金                              锁定  基金名称             总成本（元）                 账面价值（元）          金资产            （股）                   资产净                               期                                                           净值比                                  值比例                                                           例（%）                                  （%）中欧嘉泽灵活配置20,833    2,999,952.00   0.4326   3,808,689.06    0.5493   6 个月混合型证券投资基金中欧嘉和三年持有55,556    8,000,064.00   0.4424   10,156,747.92   0.5616   6 个月期混合型证券投资基金中欧均衡成长混合55,556    8,000,064.00   0.5137   10,156,747.92   0.6522   6 个月型证券投资基金中欧价值成长混合83,333    11,999,952.00 0.4743    15,234,939.06   0.6022   6 个月型证券投资基金中欧嘉选混合型证48,611    6,999,984.00   0.4655   8,887,063.02    0.5910   6 个月券投资基金中欧嘉益一年持有20,833    2,999,952.00   0.4572   3,808,689.06    0.5805   6 个月期混合型证券投资基金中欧洞见一年持有347,222   49,999,968.00 1.6428    63,479,126.04   2.0856   6 个月期混合型证券投资基金中欧光熠一年持有27,778    4,000,032.00   0.4236   5,078,373.96    0.5378   6 个月期混合型证券投资基金中欧优质企业混合138,889   20,000,016.00 0.7564    25,391,686.98   0.9603   6 个月型证券投资基金中欧新蓝筹灵活配104,167   15,000,048.00 0.1219    19,043,810.94   0.1548   6 个月置混合型证券投资基金中欧新动力混合型69,444   9,999,936.00 0.4617 12,695,752.08   0.5861   6 个月证 券 投 资基金（LOF）     注：基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。  特此公告。                                              中欧基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 中欧基金管理有限公司