【世界聚看点】中欧趋势LOF: 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中国东航(600115)非公开发行股票的公告

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                       中欧基金管理有限公司        关于旗下部分基金投资中国东航 (600115)非公开发行股票的公告  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中国东方航空股份有限公司（中国东航，代码：600115）非公开发行股票的认购。中国东方航空股份有限公司已发布《中国东航:关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：                                                          账面价                                    总成本                                                          值占基              认购数量                  占基金                           锁定   基金名称                总成本（元）              账面价值（元）        金资产               （股）                  资产净                            期                                                          净值比                                    值比例                                                          例（%）                                    （%）中欧精选灵活配置2,505,695 11,000,001.05 0.1938  13,129,841.80    0.2313   6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金中欧时代先锋股票6,833,713 30,000,000.07 0.1866  35,808,656.12    0.2227   6 个月型发起式证券投资基金中欧匠心两年持有1,867,882 8,200,001.98 0.1985   9,787,701.68     0.2370   6 个月期混合型证券投资基金中欧悦享生活混合21,936,218 96,299,997.02 2.5387 114,945,782.32   3.0302   6 个月型证券投资基金中欧行业景气一年3,120,729 13,700,000.31 2.5003  16,352,619.96    2.9844   6 个月持有期混合型证券投资基金中欧新趋势混合型3,872,437 16,999,998.43 0.1974  20,291,569.88    0.2357   6 个月证 券投 资基 金（LOF）中欧新蓝筹灵活配5,421,412 23,799,998.68 0.1925  28,408,198.88    0.2298   6 个月置混合型证券投资基金     注：基金资产净值、账面价值为2023年01月16日数据。  特此公告。中欧基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 中欧基金管理有限公司