每日头条!中欧趋势LOF: 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资君亭酒店(301073)非公开发行股票的公告

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                      中欧基金管理有限公司       关于旗下部分基金投资君亭酒店 (301073)非公开发行股票的公告  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了君亭酒店集团股份有限公司（君亭酒店，代码：301073）非公开发行股票的认购。君亭酒店集团股份有限公司已发布《君亭酒店:君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：                                                       账面价                                  总成本                                                       值占基              认购数量                占基金                          锁定   基金名称               总成本（元）             账面价值（元）       金资产              （股）                 资产净                           期                                                       净值比                                  值比例                                                       例（%）                                  （%）中欧精选灵活配置273,084  15,999,991.56 0.2887 16,808,320.20   0.3033   6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金中欧时代先锋股票785,116  45,999,946.44 0.2955 48,323,889.80   0.3104   6 个月型发起式证券投资基金中欧匠心两年持有204,813  11,999,993.67 0.2834 12,606,240.15   0.2977   6 个月期混合型证券投资基金中欧洞见一年持有153,610  9,000,009.90 0.2935  9,454,695.50    0.3083   6 个月期混合型证券投资基金中欧新趋势混合型443,762  26,000,015.58 0.3119 27,313,551.10   0.3276   6 个月证 券投 资基 金（LOF）中欧新蓝筹灵活配614,439  35,999,981.01 0.2990 37,818,720.45   0.3141   6 个月置混合型证券投资基金     注：基金资产净值、账面价值为2023年01月03日数据。  特此公告。中欧基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 中欧基金管理有限公司