招商成长LOF: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告

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           招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店                  （301073）非公开发行股票的公告          招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了君        亭酒店（301073）非公开发行股票的认购。           根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办        法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有        关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：                                                                          账面价值                                                 总成本占                       获配数量        总成本                      账面价值          占基金资      限售期         基金名称                                    基金资产                       （股）         （元）                       （元）          产净值比      （月）                                                 净值比例                                                                           例招商行业精选股票型证券投资基金          39,243   2,299,247.37     0.10%   2,415,406.65     0.10%     6招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金招商产业精选股票型证券投资基金          45,280   2,652,955.20     0.10%   2,786,984.00     0.10%     6招商景气精选股票型证券投资基金          15,429    903,985.11      0.10%    949,654.95      0.10%     6招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金        注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 3 日的数据。        投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话        特此公告。                                                           招商基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 招商基金管理有限公司