兴全合兴: 关于旗下部分基金投资大金重工(002487)非公开发行股票的公告

2023-01-03 22:44:56 | 来源:证券之星 |

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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资大金重工（002487）非公开发行股票的公告我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了大金重工（002487）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 37.35 元/股，锁定期 6 个月，已于 2022 年 12 月 30 日发布《大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 12 月 30 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：成本账面价值认购股份占基金资产净占基金资产净基金简称（万股）成本（元）值比例（%）账面价值（元）值比例（%）（2022-12-30）（2022-12-30）兴全社会责任混合兴全精选混合 107.0950 39,999,982.50 1.15 39,999,982.50 1.15兴全多维价值混合兴全合丰三年持有混合兴全合兴两年封闭运作混合 133.8688 49,999,996.80 0.90 49,999,996.80 0.90LOF兴证全球合瑞混合成本账面价值认购股份占基金资产净占基金资产净基金简称账面价值（万股）成本（元）值比例（%）值比例（%）（元）（2022-12-28）（2022-12-28）兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF兴全优选进取三个月持 9.3708 3,499,993.80 0.11 3,499,993.80 0.11有混合 FOF兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF 和兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022 年 12 月 28 日资产净值计算。投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。特此公告。兴证全球基金管理有限公司

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关键词：非公开发行大金重工基金投资