【世界报资讯】中欧趋势LOF: 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

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              中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告                    公告送出日期：2022 年 12 月 21 日基金名称             中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金简称             中欧新趋势混合（LOF）基金主代码            166001基金合同生效日          2007 年 1 月 29 日基金管理人名称          中 欧 基 金管理有限公司基金托管人名称          兴业银行股份有限公司公告依据             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合                 型证券投资基金（LOF）基金合同》、                                  《中欧新趋势混合型证券投资                 基金（LOF）招募说明书》收益分配基准日          2022 年 12 月 14 日有关年度分红次数的              本次分红为 2022 年度的第 1 次分红说明下属分级基金的基金 中欧新趋势简称               混合                                       中欧新趋势混               （LOF）A    中欧新趋势混                      中欧新趋势混合                                            合               （扩位简       合（LOF）C                       （LOF）X                                         （LOF）E              称：中欧趋               势 LOF）下属分级基金的交易代码截 基准日下属分止 级基金份额净基 值（单位：人民准 币元）日 基准日下属分下 级 基 金 可 供 分 476,999,56                                   -属 配利润（单位：        3.53                                631,512,155.69分 人民币元）级   截止基准日按基   照基金合同约金   定的分红比例的             238,499,78   计算的下属分                28,371,526.22 11,795,425.44       0相                1.77   级基金应分配关   金额（单位：人指   民币元）标本次下属分级基金分红方案（单位：人民币 元 /10 份 基 金 份额）  注：1.根据本基金基金合同规定：  例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收  益分配；  第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含），则基金管理人应在其后  润的 25%，若该类基金份额生效不满 3 个月则不进行收益分配；权益登记日        2022 年 12 月 23 日除息日          2022 年 12 月 26 日（场内） 2022 年 12 月 23 日（场外）现金红利发放日（“现金红利发放日”是指现金红利 2022 年 12 月 27 日划出托管户的日期）             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体分红对象             份额持有人             场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红             利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投             资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投红利再投资相关事项的说             资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份明             额。红利再投基金份额登记过户日为 2022 年 12 月 26 日，             自 2022 年 12 月 27 日起，投资者可以查询，并可以在基金             规定的开放时间内赎回。             根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征税收相关事项的说明             收所得税。费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费。     （1）本基金将于 2022 年 12 月 21 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。     （2）权益分派期间（2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 23 日）暂停本基金  跨系统转托管业务。     （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资  风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。  （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。  （5）投资者可通过登录中 欧 基 金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。  特此公告。                                    中 欧 基 金管理有限公司

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关键词： 证券投资基金 中欧新趋势 中欧趋势