【快播报】兴全商业模式LOF: 关于旗下部分基金投三安光电(600703)非公开发行股票的公告

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        兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金        投资三安光电（600703）非公开发行股票的公告   我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社 会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿 色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 （LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金 中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球 安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三 个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型 基金中基金（FOF-LOF）参加了三安光电（600703）（以下简称“该股票”）非公 开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：   该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 15.50 元/股，锁定期 6 个月， 已于 2022 年 12 月 14 日发布《三安光电股份有限公司关于非公开发行股票发行 结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 12 月 14 日 收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：                                  成本                          账面价值         认购股份                          占基金资产净          占基金资产净基金简称         （万股）          成本（元）            值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）                                       （2022-12-14）   （2022-12-14）兴全新视野定期开放混    1,935.4839   300,000,004.50        2.62   325,741,940.37    2.85合型发起式兴全社会价值三年持有     374.1935     57,999,992.50        1.35    62,976,766.05    1.46混合兴全合润混合兴全绿色投资混合       645.1613    100,000,001.50        1.89   108,580,646.79    2.06（LOF）兴全商业模    1,935.4839   300,000,004.50        2.71   325,741,940.37    2.95式混合（LOF）兴全合宜混合（LOF）                                            成本                        账面价值               认购股份                          占基金资产净                         占基金资产净  基金简称                                                        账面价值               （万股）          成本（元）            值比例（%）                         值比例（%）                                                               （元）                                             （2022-12-12）                   （2022-12-12）兴全安泰平衡养老三年持有            9.6774      1,499,997.00          0.10     1,628,706.42           0.10混合 FOF兴全优选进取三个月持有混           22.5807      3,500,008.50          0.11     3,800,331.81           0.12合 FOF兴全安泰稳健养老一年持有            9.6774      1,499,997.00          0.09     1,628,706.42           0.10混合 FOF兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF兴证全球安悦稳健养老一年           12.9032      1,999,996.00          0.04     2,171,608.56           0.05持有混合 FOF兴证全球优选平衡三个月持           25.8065      4,000,007.50          0.07     4,343,233.95           0.08有混合 FOF兴证全球积极配置三年封闭           30.3226      4,700,003.00          0.12     5,103,293.58           0.13混合 FOF-LOF 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三 个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老 五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全 球优选平衡三个月持有混合 FOF 和兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于 每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例” 按 2022 年 12 月 12 日资产净值计算。    投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。  特此公告。                              兴证全球基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 三安光电 商业模式