全球时讯：中欧动力LOF: 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票的公告

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                         中欧基金管理有限公司       关于旗下部分基金投资春秋航空 (601021)非公开发行股票的公告  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司（春秋航空，代码：601021）非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：                                                          账 面 价                                 总成本占                                                          值 占 基         认购数                     基金资产                             锁 定基金名称     量（股       总成本（元）                 账面价值（元）         金 资 产                                 净值比例                             期         ）                                                净 值 比                                 （%）                                                          例（%）中欧精选灵活   579,470   27,999,990.   0.5019   31,337,737.6   0.5617   6 个月配置定期开放             40                     0混合型发起式证券投资基金中欧时代先锋   1,676,3   81,000,072.   0.5128   90,655,710.0   0.5740   6 个月股票型发起式   26        32                     8证券投资基金中欧嘉泽灵活   82,781    3,999,977.9   0.5304   4,476,796.48   0.5936   6 个月配置混合型证             2券投资基金中欧匠心两年   434,603   21,000,016.   0.4942   23,503,330.2   0.5531   6 个月持有期混合型             96                     4证券投资基金中欧均衡成长   124,172   5,999,991.0   0.4019   6,715,221.76   0.4498   6 个月混合型证券投             4资基金中欧价值成长   165,563   8,000,004.1   0.3283   8,953,647.04   0.3674   6 个月混合型证券投             6资基金中欧嘉选混合   124,172   5,999,991.0   0.4186   6,715,221.76   0.4685   6 个月型证券投资基             4金中欧洞见一年   310,430   14,999,977.   0.4766   16,788,054.4   0.5334   6 个月持有期混合型             60                     0证券投资基金中欧光熠一年   82,781    3,999,977.9   0.4514   4,476,796.48   0.5052   6 个月持有期混合型             2证券投资基金中欧新趋势混 910,596 43,999,998. 0.5066 49,245,031.6   0.5670      6 个月合型证券投资         72                 8基金（LOF）中欧新蓝筹灵 1,262,4 60,999,989. 0.4979 68,271,511.3   0.5572      6 个月活配置混合型 17      44                 6证券投资基金中欧新动力混 165,563 8,000,004.1 0.3915 8,953,647.04   0.4381      6 个月合型证券投资         6基金（LOF）    注：基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。   特此公告。                                                 中欧基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 春秋航空 基金投资