东兴兴瑞一年定开A,东兴兴瑞一年定开C: 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2022-11-19 17:33:08 | 来源:证券之星 |
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【资料图】
估值日期:2022 年 11 月 18 日 公告送出日期:2022 年 11 月 19 日 金额单位:人民币元基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金简称 东兴兴瑞一年定开债基金主代码 007769基金管理人 东兴基金管理有限公司基金管理人代码 51940000基金托管人 中国民生银行股份有限公司基金托管人代码 20100000下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C下属各类别基金的交易代码 007769 013333下属各类别基金的份额净值 1.1626 1.1614下属各类别基金的份额累计净值 1.2106 1.1614 分红金额(单 其他事基金实施分红等事项的特别说明 除息日 位:元/10份 项说明 基金份额) (场内) (场外) - -查看原文公告
关键词: 证券投资基金