每日看点！继续看好中国资产高瓴三季度增持拼多多、大举加仓两只中概新能源股

2022-11-15 09:37:43 | 来源:华尔街见闻 |

今年第三季度，美股大盘连续第三季累计下跌，但高瓴资本延续了二季度的投资重点，继续看好中国资产，中概股在十大重仓股中保持着七成的高占比，而且继续押注新能源领域。

美东时间11月14日周一，高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors公布递交美国证监会的13F文件，显示HHLR三季度围绕中概股和新能源进行集中调整和配置，减持满帮等一级市场投资的公司，锁定收益，对拼多多、传奇生物等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。

同时，HHLR继续看好新能源，加仓大全新能源与晶科能源。

(资料图片)

和二季度一样十大重仓股中中概股占七席

截至三季度末，HHLR的十大重仓股分别是：

一、百济神州(BGNE)；二、云软件巨头赛富时(Salesforce、代码CRM)；三、京东(JD)；四、“美版美团”DoorDash(DASH)；五、传奇生物(LEGN)；六、贝壳找房(BEKE)；七、阿里巴巴(BABA)；八、唯品会(VIPS)；九、生物科技公司Cytek(CTKB)；十、拼多多(PDD)。

和二季度一样，十大重仓股中仍有七只是中概股，其中，传奇生物的排名从二季度的第七位升至第五位，二季度新晋前十的贝壳找房从第九位升至第六位，阿里从第八位升至第七位，拼多多新晋前十；而京东从第二位降至第三位，唯品会从第六位降至第八位，二季度十大重仓股中的新面孔——大全新能源(DQ)未能保住前十的地位。

整体看，在HHLR三季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比超过60%，同时HHLR在三季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。

除了京东，HHLR三季度还减持了完美日记、继续减持满帮和瑞士运动鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)。据了解，这几家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。

二季度抄底阿里和拼多多后三季度又增持

华尔街见闻注意到，HHLR去年四季度大幅减持92%的所持拼多多股票，今年一季度彻底清仓，二季度再度建仓拼多多。二季度和拼多多一道被HHLR“抄底”的还有阿里巴巴。三季度，HHLR进一步增持这两只中概龙头。

三季度HHLR增持拼多多超过60万股，相比二季度持股数增加1.56%，总持仓价值超过1.25亿美元，阿里增持将近35万股，持仓接近2.24亿美元。

值得注意的是，三季度，全球最大对冲基金桥水基金和千亿私募景林资产都加仓了拼多多。

其中景林大举加仓拼多多，增持123万股，持股数较二季度激增61%，持仓市值为2.03亿美元，拼多多也跃升至景林三季度的第二大重仓股，仅次于持仓价值2.86亿美元的最大重仓股贝壳。

除了拼多多和贝壳外，景林三季度的十大重仓股中，还有网易、京东、满帮、中通快递、富途控股、经营Boss直聘的看准网六只中概。唯二的两只非中概股分别是，腾讯为大股东的“东南亚小腾讯”Sea Ltd(SE)以及DoorDash。

三季度桥水基金对拼多多的持股数量环比增长5%，拼多多持仓市值3.17亿美元，成为桥水美股的第12大重仓股。当季，造车新势力蔚来也获得桥水增持，持股数量环比增加6%。即便蔚来股价三季度累计下跌近28%，也未阻碍桥水基金逆势加仓。

清仓二季度第五大重仓股Sea 抄底Zoom

到今年二季度末，HHLR还持有Sea Ltd(SE)436万股，价值逾2.9亿美元。到了三季度，HHLR将Sea清仓。Sea也是三季度HHLR调整最大的重仓股。截至本周一收盘，今年前三季度，在美上市的Sea股价已经累计下跌将近80%。