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    世界滚动:11月14日基金净值:银华招利一年持有期混合A最新净值1.0114,跌0.4%

    2022-11-14 21:44:40  |  来源:证券之星  |


    【资料图】

    11月14日,银华招利一年持有期混合A最新单位净值为1.0114元,累计净值为1.0114元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.1%,近3个月下跌1.51%,近6个月上涨0.17%,近1年下跌0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    银华招利一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.4%,债券占净值比110.37%,现金占净值比3.16%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为程桯、李丹,基金经理程桯于2021年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.33%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为15次,胜率为42.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李丹于2021年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.44%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为12次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词: 最新净值 基金净值

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