世界最新：信澳鑫安LOF: 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

(资料图片仅供参考)

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概                    要更新                                 编制日期：2022年11月3日                送出日期：2022年11月5日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称      信澳鑫安债券(LOF)     基金代码      166105          信达澳亚基金管理有限                中国建设银行股份有限基金管理人                基金托管人          公司                        公司                     上市交易所及上        深 圳证券 交易所 2015基金合同生效日   2015-05-07                     市日期            年 06 月 04 日基金类型      债券型             交易币种      人民币          上市契约型开放式运作方式               开放频率    每个开放日          （LOF）                   开始担任本基金          方敬       基金经理的日期                          证券从业日期    2010-07-01基金经理                          开始担任本基金          杨彬              基金经理的日期                          证券从业日期    2016-04-01          基金合同生效后，本基金连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不          满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当其他        在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理          人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他          基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。二、基金投资与净值表现(一) 投资目标与投资策略请投资者阅读《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。         通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争投资目标         为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。         本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行         上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股         票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、投资范围         可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融         资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持         证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、         权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须         符合中国证监会的相关规定)。         如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在         履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。         本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的         低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、         应收申购款等。         如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理         人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。         本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票         市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合主要投资策略   分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在         此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融         资产的配置比例进行实时动态调整。         中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金业绩比较基准         融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%         本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益特征         风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表               数据截止日期：2022-09-30                                   备付金合计(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较  图                            数据截止日期：2021-12-31       -2.00%       -4.00%       -6.00%  净值增长率         1.00%     -3.64%     1.15%   -4.56%   11.51%    10.42%   6.88%  业绩基准收益率       6.13%     1.13%      2.10%   3.35%    8.66%      6.60%   3.93%三、投资本基金涉及的费用（一） 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   费用类型                                                 收费方式/费率             备注                /持有期限（N）                              M < 100 万元                       0.80% 申购费（前收费）                                   M ≥ 500 万元             1000.00 元/笔                                                                           场外赎                                   N<7天                        1.50%                                                                           回费                                                                           场外赎                                                                           回费                                                                           场外赎   赎回费                              N ≥ 30 天                   0.00%                                                                           回费                                                                           场内赎                                   N<7天                        1.50%                                                                           回费                                                                           场内赎                                    N ≥ 7天                     0.10%                                                                           回费注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。场内交易费用以证券公司实际收取为准。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别                                         收费方式/年费率管理费                       0.60%托管费                       0.20%注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金费用还包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金是债券型产品，主要投资于固定收益类产品。如果债券市场出现整体下跌，本基金必须保持不少于 80%的债券资产投资比例，基金无法完全避免债券市场的系统性风险，基金的净值表现可能会受到影响。   本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的市场下跌的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。   本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险，由此可能增加本基金净值的波动性。素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。（二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉方承担。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式   以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］                                   ［客服电话：4008-888-118、   《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、   《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议》、   《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》   定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及联系方式   其他重要资料六、其他情况说明  无。

查看原文公告

关键词： 证券投资基金