天天通讯！兴全趋势LOF: 关于旗下部分基金投资天宜上佳(688033)非公开发行股票的公告

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       兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金       投资天宜上佳（688033）非公开发行股票的公告   我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投 资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证 券投资基金（LOF）、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目 标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基 金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球 安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型 基金中基金（FOF） 和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金 （FOF-LOF）参加了天宜上佳（688033）                        （以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：   该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 20.81 元/股，锁定期 6 个月， 已于 2022 年 10 月 28 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 为：                            成本                         账面价值       认购股份                       占基金资产净         占基金资产净基金简称       （万股）       成本（元）           值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）                                  （2022-10-28）   （2022-10-28）兴全合泰混合兴全合丰三年持有   296.0853   61,615,350.93        1.08   52,703,183.40   0.92混合兴证全球合衡三年   192.2153   40,000,003.93        0.75   34,214,323.40   0.64持有混合兴全趋势投资混合（LOF）兴全社会责任混合                                         成本                     账面价值             认购股份                        占基金资产净值              占基金资产净  基金简称             （万股）         成本（元）           比例（%）       账面价值（元） 值比例（%）                                         （2022-10-26）         （2022-10-26）兴全安泰平衡养老三年持有          1.1644     242,311.64           0.02     207,263.20    0.01混合 FOF兴全优选进取三个月持有混          2.7168     565,366.08           0.02     483,590.40    0.02合 FOF兴全安泰稳健养老一年持有          0.7762     161,527.22           0.01     138,163.60    0.01混合 FOF兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF兴证全球安悦稳健养老一年          1.5525     323,075.25           0.01     276,345.00    0.01持有混合 FOF兴证全球优选平衡三个月持          3.1049     646,129.69           0.01     552,672.20    0.01有混合 FOF兴证全球优选稳健六个月持          0.7762     161,527.22           0.01     138,163.60    0.01有债券 FOF兴证全球积极配置三年封闭          3.8812     807,677.72           0.02     690,853.60    0.02混合 FOF-LOF 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三 个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老 五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全 球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF 和兴 证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022 年 10 月 26 日资产净值计算。  投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。  特此公告。                              兴证全球基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 兴全趋势