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    【世界新要闻】10月24日基金净值:华安添利6个月债券A最新净值0.9956,跌0.23%

    2022-10-25 05:27:01  |  来源:证券之星  |


    (相关资料图)

    10月24日,华安添利6个月债券A最新单位净值为0.9956元,累计净值为0.9956元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月下跌1.05%,近6个月上涨0.4%,近1年下跌1.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    华安添利6个月债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.3%,债券占净值比84.07%,现金占净值比2.84%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为周益鸣、陆奔,周益鸣、陆奔于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.21%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为7次,胜率为29.17%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词: 最新净值 基金净值

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