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    环球聚焦:三季度在管产品股票仓位环比降3.37% 施成:2023年投资机会可能多于2022年

    2022-10-24 17:25:50  |  来源:智通财经网  |

    (原标题:三季度在管产品股票仓位环比降3.37% 施成:2023年投资机会可能多于2022年)


    (资料图片仅供参考)

    智通财经APP获悉,10月21日,国投瑞银基金经理施成披露三季报。截至三季末,施成管理的6只产品总规模为231.15亿元,较二季度末减少16.01亿元。在三季报中,施成看好未来投资机会,表示2023年的投资机会可能多于2022年。

    从股票仓位来看,Wind数据显示,除了国投瑞银产业转型一年持有、国投瑞银产业升级两年持有外,其余4只产品股票仓位均较上一季度有所下降。其中,国投瑞银新能源混合的三季度末股票仓位为88.05%,较二季度末减少3.37个百分点。

    三季报中,施成预计在四季度经济的复苏进程将会加速,成长行业会成为增长引擎,“仍然看好未来中国经济增长的韧性和成长行业的潜力,在国内经济逐步上行的过程中,成长行业会再次迎来投资机会。”

    施成分析称,新兴产业的增速在2023年仍然十分迅猛,因此行业的主要矛盾仍然是供需矛盾。他进一步解释道,长期来看,资源品的短缺周期很可能会超过市场预期,有可能持续到明年或者后年,甚至更长的时间。而制造业的产能过剩,从2021年下半年开始逐步体现,其中最早洗牌的环节和竞争力突出的龙头,盈利也会逐渐走过底部,在2023年迎来投资机会。

    对于四季度,施成表示将是承上启下的季度,虽然目前整体市场情绪和预期均处于低点,但看好未来的行情。

    具体行业来看,设备制造业方面,由于总量受到一定制约,市场更关注各种新技术,但不少新技术的兑现度是存疑的,我们将寻找其中可以产业化的环节进行投资。

    新能源汽车方面,施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。施成分析称,中国的新能源汽车很可能在渗透率到80%之前,都不会有明显的阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位,因此看好整体行业表现。

    新能源发电行业,市场预期硅料在四季度开始降价。施成看好光伏行业在2023年有较快增长,但由于市场对于放量的预期较为一致,同时对于单位盈利能力的期望较高,整体产业链投资性价比并没有特别高,表示会选择其中新技术低渗透率产品进行投资。

    TMT行业中施成看好智能汽车,他进一步解释道:“汽车行业的产能充分释放,使得2023年竞争将会很激烈。而作为规模经济的行业,头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距,2023年很可能是两极分化剧烈的年份。这个过程中,特征明显的车企有脱颖而出的机会,智能化会作为一个重要的产品差异点来体现。”

    以其在管规模最大的国投瑞银新能源混合(A、C)为例,截至二季度末,该基金总规模为80.01亿元,环比降12.01%;总份额约为28.5亿份,较二季度末的26.32亿份,环比增8.28%

    截止三季度末,基金A级份额净值为2.8222元,份额净值增长率为-18.69%;C级份额净值为2.7901元,份额净值增长率为-18.77%,同期业绩比较基准收益率为-17.36%。

    从重仓股持仓来看,该基金在重仓个股选择方面调整幅度不大。较二季度末,新进前十大重仓个股仅有天赐材料,盛新锂能(002240.SZ)则退出前十重仓

    具体操作方面,三季度,施成增持了中矿资源、华友钴业、藏格矿业,持仓市值排名有所上升,其他个股则保持不变,无减持变化。

    截至三季度末,国投瑞银新能源混合前十大重仓股分别为:天齐锂业(002466.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、江特电机(002176.SZ)、科达制造(600499.SH)、华友钴业(603799.SH)、融捷股份(002192.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)。

    关键词: 投资机会 股票仓位

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