当前信息：新华环保: 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

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新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销 售机构、参加费率优惠活动并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告                公告送出日期：2022 年 10 月 21 日   一、公告内容     根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签署的销售协议，德邦证券将自 2022 年 10 月 24 日起销售本公司旗下部分基金。     从 2022 年 10 月 24 日起，投资者可通过德邦证券办理部分基金的开户、申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）、基金转换等业务，具体业务规则请参考德邦证券的相关规定。适用基金为：代码       产品名称  二、定期定额投资业务  定期定额投资是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。德邦证券接受投资者的基金定投业务申请后，根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时，仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。  定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间，具体办理时间详见德邦证券的公告。  定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。外），具体开户程序请遵循德邦证券的规定。同中约定的申购申请日（T 日）；遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。通过德邦证券办理上述基金定投业务，每期最低申购额均为 100 元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。日为 T＋1 日，投资者可在 T＋2 日查询相应基金申购确认情况。  投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项，或者终止定投业务时，具体办理程序请遵循德邦证券的有关规定。三、基金转换业务  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。  （一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。  （二）基金转换费用费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。用不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。  第一步：计算转出金额  （1） 非货币基金转换至货币基金  转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  （2） 货币基金转换至非货币基金  转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金应转出的累计未付收益  第二步：计算转换费用  转换费用＝赎回费用＋补差费用  赎回费用＝转出金额×赎回费率  补差费用：分别以下两种情况计算  （1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率补差费用＝（转出金额－赎回费用）×（转入基金申购费率－转出基金申购费率）／【1＋（转入基金申购费率－转出基金申购费率）】  （2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，补差费用＝0  第三步：计算转入金额  转入金额＝ 转出金额 – 转换费用  第四步：计算转入份额  转入份额＝ 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值  （三）基金转换业务交易规则注册登记机构处注册登记的基金。金和转入基金的名称。最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求，基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。基金份额净值为基础计算。有效性确认，并办理转出基金的权益扣除，以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后，投资者可于 T＋2 日起赎回转入基金。额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。所持货币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益继续保留在投资者基金账户；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益，则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。额，如果同一投资者在基金转换申请当日，同时提出转出基金的赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。   四、重要提示办理规则请遵循德邦证券的相关业务规定。（www.ncfund.com.cn）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，以及相关业务公告。（1）德邦证券股份有限公司   客服电话：4008888128   网址：www.tebon.com.cn（2）新华基金管理股份有限公司    客服电话：400-819-8866    网址：www.ncfund.com.cn五、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！特此公告。                  新华基金管理股份有限公司

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关键词： 股份有限公司 基金转换 定期定额投资