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    世界新资讯:10月10日基金快报:农银中证新华社民族品牌指数最新净值0.7364,跌3.46%

    2022-10-10 22:29:22  |  来源:证券之星  |


    【资料图】

    10月10日,农银中证新华社民族品牌指数最新单位净值为0.7364元,累计净值为0.7364元,较前一交易日下跌3.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.43%,近3个月下跌16.98%,近6个月下跌9.32%,近1年下跌26.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    农银中证新华社民族品牌指数为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.74%,债券占净值比3.03%,现金占净值比2.39%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为宋永安,宋永安于2021年10月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.73%。期间重仓股调仓次数共有11次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词: 最新净值

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