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    每日简讯:汇丰晋信陆彬:当下A股市场已比四月底更具吸引力,重点关注新能源行业供给环节的变化

    2022-09-29 18:47:58  |  来源:智通财经网  |


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    (原标题:汇丰晋信陆彬:当下A股市场已比四月底更具吸引力,重点关注新能源行业供给环节的变化)

    智通财经APP获悉,9月29日上午,汇丰晋信投资总监陆彬发声,“在的A股市场比今年四月末的低点更有吸引力,把握股市未来的关键在于‘拨云见日’后要‘拥抱变局’。

    陆彬提出,当前与2022年4月份最大的不同是,整个市场波动率处于历史的底部。在风险溢价与4月份持平,而波动率比前期更低的情况下,陆彬认为,现在市场的时点可能会比今年的4月份更具吸引力。他还表示,每年四季度,都会提前反映第二年投资机会的一个季度。

    核心资产部分,陆彬认为,当前新能源行业的基本面在中期,基于长期的成长空间,考虑明年的业绩增速、公司质地等因素,他强调:“当前的新能源行业的投资在成长股里是最具吸引力的。”

    陆彬表示,两三年前投资新能源行业,是需求的爆发期,更多是0-1的过程,更多看重的是公司的质地、估值是否匹配未来的成长空间。而目前,新能源行业的投资基本面已进入中期以后,应该重点关注供给环节的变化。

    他会去寻找两类的投资机会:一是,供需会持续紧张的企业,盈利能够持续维持的这些环节,这是重点的投资的方向。

    二是,新能源行业是市场容量非常大行业,会有特别多新变化,往往会孕育新的投资机会。他也会去找新能源发电、新能源汽车里的新技术、新的投资机会。

    陆彬认为,当前军工行业龙头公司对于2023年的估值接近30倍,目前来看估值和增速是比较匹配的。但是,如果用行业比较来看行业的投资机会,在成长股方向里,新能源的基本面增速确定性和估值会比军工更有吸引力。所以,虽然他看好整个军工行业,但比较后,他会选择新能源作为成长股行业里面重点的配置的方向。

    与此同时,陆彬表示,金融和地产行业都属于历史非常低的估值的分位数。如果用PB来衡量,目前来看金融地产都在历史极值低点。再结合基本面,陆彬认为,非银里的券商可能会成为低估值价值板块里重点配置的方向。

    陆彬还称,TMT方向里的计算机板块,可能会成为四季度和未来2023年最具投资吸引力的方向之一计算机行业在明年可能是利润释放的大年。这是因为,计算机行业在过去10年需求增速是非常确定的。他预计,2023年整个计算机行业,尤其数字经济方面的需求,会补上之前迟滞的市场需求,计算机行业将会迎来需求、成本和估值的三击。

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