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    热点在线丨9月5日基金快报:泰康沪深300ETF最新净值4.2628,跌0.21%

    2022-09-06 06:33:46  |  来源:证券之星  |


    (相关资料图)

    9月5日,泰康沪深300ETF最新单位净值为4.2628元,累计净值为1.0384元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.23%,近3个月下跌0.22%,近6个月下跌8.91%,近1年下跌15.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.31%,债券占净值比0.01%,现金占净值比3.36%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为魏军,魏军于2019年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.08%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为2次,胜率为12.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词: 最新净值

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