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    全球热讯:8月26日基金快报:嘉实中证500ETF最新净值6.4207,跌0.36%

    2022-08-27 06:39:55  |  来源:证券之星  |


    【资料图】

    8月26日,嘉实中证500ETF最新单位净值为6.4207元,累计净值为2.0116元,较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨8.19%,近6个月下跌5.87%,近1年下跌9.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.58%,债券占净值比0.01%,现金占净值比1.29%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.63%。期间重仓股调仓次数共有75次,其中盈利次数为43次,胜率为57.33%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为9.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.81%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为8次,胜率为53.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词: 最新净值

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