今日看点:8月19日基金快报:富国天益价值混合A最新净值2.1428,跌1.98%
2022-08-19 21:25:20 | 来源:证券之星 |
2022-08-19 21:25:20 | 来源:证券之星 |
(资料图片仅供参考)
8月19日,富国天益价值混合A最新单位净值为2.1428元,累计净值为5.9091元,较前一交易日下跌1.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.12%,近3个月上涨10.15%,近6个月下跌4.67%,近1年下跌14.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国天益价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.5%,债券占净值比2.72%,现金占净值比3.48%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为唐颐恒,唐颐恒于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报84.85%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为16次,胜率为72.73%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
关键词: 最新净值