环球速递！“华尔街最疯狂赚钱机器”大举抄底中概股，基金提前埋伏培育钻石收获丰收丨基金下午茶

一、要闻速递

(资料图片仅供参考)

1.全国社保基金会公布2021年度考评结果

近日，全国社保基金会公布境内证券委托投资组合“2021年度考评结果”。据了解，嘉实基金在公司基本面单项考评中获评A档(最高档)，至此，嘉实基金已连续六年在公司基本面单项考核结果中获评A档。组合方面，嘉实基金共有7个组合在综合考评中获得A评级，其中4个社保组合，3个养老组合。投资经理方面，嘉实共有四位投资经理获得个人相关表彰。其中，投资经理任海宇获得年度“3年贡献社保表彰奖”；投资经理王雪松、张文玥获得“5年贡献社保表彰奖”；王雪松还获得年度“优秀投资经理奖”；投资经理刘斌、张文玥获得年度“3年贡献养老表彰奖”。

2.江苏首只股权投资QDLP基金设立 首期规模2亿美元

8月18日，江苏企业赴港上市推进会在苏州举办。作为江苏省首家合格境内有限合伙人(简称“QDLP”)，苏州元禾钟山私募基金公司创新设立了江苏省首支QDLP专项基金，首期规模2亿美元，目前已与南京光智元科技有限公司、新格元(南京)生物科技有限公司、典晶生物医药科技(苏州)有限公司等4家企业签订投资意向协议。

3.又火了！2000亿资金疯抢这类基金

8月18日-19日，华夏、中金、红土创新基金三家基金管理人旗下保障性租赁住房REITs纷纷发布认购申请确认比例结果的公告，公募REITs创新产品的发行成绩也新鲜出炉：三家公募旗下保障性租赁住房REITs比例配售前的募集总规模高达2060.97亿元。其中，华夏基金639亿元、中金基金583亿元、红土创新基金839亿元。

4.“华尔街最疯狂赚钱机器”出手！大举抄底中概股

日前，著名华尔街大鳄，Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong发布二季度末持仓报告显示，二季度末，Point 72 Hong Kong大举抄底中概股，新建仓阿里巴巴、唯品会、欢聚时代，加仓百胜中国幅度高达1905%。

5.培育钻石璀璨生辉 基金提前埋伏获丰收

培育钻石板块持续“闪耀”。数据显示，自4月底市场反弹以来，截至8月18日收盘，培育钻石指数涨幅接近翻倍。板块中多只个股4月底以来累计涨幅均超过90%。

作为市场“后起之秀”，培育钻石板块早已被部分基金公司看好。信达澳亚基金、交银施罗德基金旗下产品早已介入培育钻石板块，板块强势已成为这些基金产品业绩的重要推手。此外，私募基金与社保基金也积极入场，推升了培育钻石板块的市场热情。

二、基金视点

1.银叶投资：看好养殖、交运、化工制造等行业信用债投资机会

近期国内利率债市场整体震荡走强，信用债市场投资机会的关注度也较前期有所提升。对此，银叶投资的投资经理徐立强称，7月以来资金面持续保持宽松状态。随着经济逐步复苏，货币政策仍将保持较为宽松的状态，但对于流动性宽松的预期不宜过于乐观。从投资策略来看，徐立强称，仅通过自下而上挖掘高收益债配置会存在较大的尾部风险和策略失效，信用债投资策略的核心是构建出一个风险收益比合适的信用投资组合，不是简单的公司微观研究和挖掘。当前，该机构更注重从行业中观角度去筛选信用投资机会，目前认为养殖、交运、化工制造、房地产等行业存在较好的信用债投资机会。

2.上投摩根李博：后市更需关注估值合理、业绩增长稳定的投资标的

8月18日，上投摩根核心成长股票型基金基金经理李博发表市场观点称，站在当下时点，需要更加关注估值水平合理，同时业绩增速较为稳定的投资标的。在行业层面，相对看好的行业有TMT中的消费电子板块、轻工家居和家电等。

李博认为，投资上要积极寻找公司业绩增长的核心驱动力，并分析外部环境的变化会带来哪些影响。尽管今年市场调整幅度较大，但全市场仍有一些结构性的投资机会。李博表示，从过去的两三年的市场风格来看，A股较偏向赛道型和高景气度的投资，更多是估值的扩张。而今年市场估值的变化主要取决于风险利率、盈利预期和风险偏好这三个要素。其中，今年的结构性机会主要来自盈利预期。因此，当前估值水平比较合理，同时业绩增速也较为稳定的公司，具有着较好的投资性价比。

3.中信建投：挑选具有进化基因的景气中小盘板块

中信建投认为，应该要挑选那些具有进化基因的景气中小盘板块，根据交易层面、资金层面、估值情况、业绩情况的指标情况挑选具有成长性逻辑且已经得到市场部分认知验证的中小盘板块，在其确认进入进化阶段介入其中，密切观察换手率比拐点，关注短期行情结束迹象。我们根据行业是否满足五大指标具有进化基因，对其进行等级判定，符合一个标准获得一分，对全市场具备成长逻辑的细分景气中小盘按照进化基因的特征划分为五档。值得重点关注的细分子行业有：光伏、新能源汽车、国家战略安全相关、国产替代相关、医疗保健、代糖、人形机器人、元宇宙等具有进化前景的新兴技术行业。细分子行业中获得等级四档以上的有：储能、钙钛矿、医疗美容、半导体材料、TOPCon电池、HJT电池、碳化硅。

4.中原证券：三重渗透率加持，微型逆变器市场空间广阔

中原证券认为，能源危机叠加能源革命，微型逆变器将实现三重渗透下的高速成长。随着太阳能在全球能源结构中的渗透率提升、分布式光伏在光伏装机中渗透率的提升和户用光伏在分布式光伏装机中渗透率的提升，作为最适合户用光伏应用场景并且符合各国直流侧安全标准要求的微型逆变器将实现三重渗透下的高速成长，我们预计到2025年微型逆变器在分布式光伏领域的渗透率将超过16%。出货量将超过29GW，年化复合增速近70%，市场空间超450亿元，年化复合增速超50%。

5.中金：数字孪生应用仍处于技术完善与行业渗透期

中金公司认为，数字孪生是采用信息技术对物理实体的进行数字化定义和建模的过程，其核心理念在于通过对“数字孪生体”的仿真、控制、预测，对物理实体实现反哺优化，因此数字孪生有时也会被称为“工业元宇宙”。数字孪生经过数十年的探索实践，目前已经进入了技术完善与行业渗透的关键阶段，包括物联网、工业软件、图形引擎、云计算等多个领域的厂商均在各自涉及的根技术环节积极推进数字孪生方向的应用探索。展望未来，我们相信数字孪生将会持续技术演进、应用拓展、标准完善的进程，加速进入各大行业商业化落地的成熟阶段。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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