国投瑞银先进制造混合基金一季报披露! 施成:适时布局储能行业
2022-04-19 16:24:52 | 来源:智通财经网 |
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(原标题:国投瑞银先进制造混合基金一季报披露! 施成:适时布局储能行业)
智通财经APP获悉,4月19日,国投瑞银施成管理的基金披露2022年一季报。其中,在管基金规模最大的国投瑞银先进制造混合的持仓情况受到关注,整体变动情况不大,合盛硅业(603260.SH)、西藏矿业(000762.SZ)、晶瑞电材(300655.SZ)跌出前十大重仓,华友钴业(603799.SH)、北方稀土(600111.SH)、新安股份(500596.SH)新进前十大重仓。
公告显示,截至3月31日,国投瑞银先进制造混合规模达41.36亿元,份额净值为3.7262元。一季度,该基金份额净值增长率-15.84%,同期业绩比较基准收益率为-10.05%。
具体而言,公告显示,2022年一季度,国投瑞银先进制造混合前十大重仓股分别为:江特电机(002176.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、华友钴业(603799.SH)、东岳集团(00189)、盐湖股份(000792.SZ)、胜新锂能(002240.SZ)、北方稀土(600111.SH)、新安股份(500596.SH)。
公开资料显示,国投瑞银施成现管理总规模达203.39亿元,任职期间最佳基金回报达235.33%。截至目前,他旗下在管5只基金,分别为国投瑞银产业升级两年持有混合、国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银进宝灵活配置混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合。
此外,施成也在四季报中表示: “2022年,可能是中国经济转型的一个蓄力、过渡之年,长期和短期难以达成较好的结合。对于投资,无非是选择传统行业阶段性的反弹波动,还是将目光着眼于更长的产业趋势。我们会继续选择未来有巨大成长空间的行业,毕竟存量只能博弈,而增长带来共赢;短期总是存在种种问题,长期看到星辰大海”。
具体行业来看,设备制造业方面,长期将持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张,保持较快的复合增速。但由于产业链短板环节的制约,从中游制造的盈利能力减弱,和潜在增速预期放缓导致的扩张意愿减弱,都可能会对资本开支造成一定的影响。因此,目前施成表示,仍然是继续观察后续变化,以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。
同时,新能源汽车方面,他认为,新能源汽车的关注焦点还是要放在供给之上。另外,电池企业新的提价订单的执行,将从6-7月开始,这个时间产业链的整体利润增厚,生产意愿会再度加强,可以预期年中附近行业景气度会有显著的提升。
新能源发电行业方面,施成表示,目前行业的增长仍然受制于硅料产能的释放。按照目前的产能投放速度,预期在三、四季度,供需矛盾会逐步缓解。展望 2023 年,光伏行业内部将不存在明显的产业链瓶颈,光伏制造成本将会出现再次的迅速下降。因此,他认为新能源发电的最大受益者可能会是储能行业,将在适当的时候进行布局。
关键词: 混合基金