富荣货币A,富荣货币B: 关于修改富荣货币市场基金收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

    富荣基金管理有限公司关于修改富荣货币市场基金收益分配原则  并修改基金合同、托管协议的公告                           公告送出日期：2022 年 2 月 23 日  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《富荣货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《富荣货币市场基金托管协议》以下简称“      《托管协议》” ）的有关约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自 2022 年 3 月 1 日起修改富荣货币市场基金（以下简称“本基金）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下：  《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下： 章节                   原文条款内容                                     修改后条款内容                                                   二 、基 金 收 益 分 配 原 则                                                       ……                                                   金 已 实 现 收 益 为 基 准 ，为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益        二 、基 金 收 益 分 配 原 则                                                   并 分 配 。通 常 情 况 下 ， 本 基 金 每 月 集 中 支 付 收 益 ，结            ……                                                   转 为 相 应 的 基 金 份 额 ；此 外 ，本 基 金 的 收 益 支 付 方        基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为 基                                                   按 日 支 付 。不 论 何 种 支 付 方 式 ， 当 日 收 益 均 参 与 下        准 ，为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ，每 月 进                                                   一 日 的 收 益 分 配 ，不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 际 获 得        行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到 小 第十六                                               的 投 资 收 益 。投 资 人 当 日 收 益 分 配 的 计 算 保 留 到 小        数 点 后 2 位 ，小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理 ， 部分                                                数 点 后 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理 。因        因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分完 为    基                                              去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ，直 到 分 完 为 止 ；        止； 金的收                                                   5 、本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 ， 收 益 支 付 益 与        5 、本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 ， 每 月   方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 （即 红 利 转 基 金 份 额 ）方 式 。        收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 （即 红 利 转 基 分配                                                若 投 资 人 在 每 月 累 计 收 益 支 付 时 ，其 累 计 收 益 为 正        金份额） 方式。 若投资人在每月累 计收 益支 付                                                   值 ，则 为 投 资 人 增 加 相 应 的 基 金 份 额 ； 其 累 计 收 益        时 ，其 累 计 收 益 为 正 值 ，则 为 投 资 人 增 加 相 应 的                                                   为 负 值 ，则 缩 减 投 资 人 基 金 份 额 。基 金 管 理 人 和 销        基 金 份 额 ；其 累 计 收 益 为 负 值 ，则 缩 减 投 资 人 基                                                   售 机 构 双 方 协 商 一 致 后 按 日 支 付 的 ，若 当 日 已 实 现        金 份 额 。若 投 资 人 赎 回 全 部 基 金 份 额 时 ，其 对 应                                                   收益大于零时， 则为投 资人 增加 相应 的基 金份 额；        收 益 将 立 即 结 清 ； 若 收 益 为 负 值 ，则 从 投 资 人 赎                                                   若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 ，则 保 持 投 资 人 基 金 份        回基金款中扣除；                                                   额 不 变 ；若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时 ，则 缩 减 投 资                                                   人 基 金 份 额 。若 投 资 人 赎 回 全 部 基 金 份 额 时 ， 其 对                                                   应 收 益 将 立 即 结 清 ；若 收 益 为 负 值 ，则 从 投 资 人 赎                                                   回基金款中扣除；                                                三 、收 益 分 配 方 案                                                    本 基 金 按 日 计 算 并 分 配 收 益 ，每 月 例 行 对 上 一        三 、收 益 分 配 方 案                          月 分 配 的 未 付 收 益 进 行 收 益 结 转 ，基 金 管 理 人 不 另            本 基 金 按 日 计 算 并 分 配 收 益 ， 每 月 例 行 对 行 公 告 。若 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 双 方 协 商 一 致 后        上 一 月 分 配 的 未 付 收 益 进 行 收 益 结 转 ， 基 金 管 按 日 支 付 收 益 的 ，每 日 收 益 结 转 亦 不 再 另 行 公 告 。        理人不另行公告。修改，并按规定更新。   此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，《基金合同》 当事人权利义务关系也不发生重大变化。 投资者可访问本公司网站（www.furamc.com.cn）查阅修订后的富荣货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2022 年 3 月 1 日起生效。   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告                                                                       富荣基金管理有限公司

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关键词： 托管协议 分配原则 货币市场基金