南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告                    公告送出日期：2022年2月23日  基金名称                           南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金  基金简称                           南方中债1-3年国开行债券指数A类份额和C类份额  基金主代码                          006491  基金合同生效日                        2018年11月8日  基金管理人名称                        南方基金管理股份有限公司  基金托管人名称                        中国光大银行股份有限公司  公告依据                           《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》  收益分配基准日                        2022年2月7日                 基准日基金份额净值（单位：                 人民币元）               基准日基金可供分配利润  截止收益分配基准日的相关              236,540,243.65               （单位：人民币元）  指标               截止基准日按照基金合同约               定的分红比例计算的应分配 23,654,024.37               金额（单位：人民币元）  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）           -  有关年度分红次数的说明                    本次分红为2022年度第1次分红                                 南方中债1-3年国开行债 券 南方中债1-3年国开行债 券  下属分级基金的基金简称                                 指数A            指数C  下属分级基金的交易代码                    006491         006492                 基准日下属分级基金份额净                 值（单位：人民币元）               基准日下属分级基金可供分  截止基准日下属分级基金的              235,643,001.79      897,241.86               配利润（单位：人民币元）  相关指标               截止基准日按照基金合同约               定的分红比例计算的应分配 23,564,300.18       89,724.19               金额（单位：人民币元）  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）     0.0700         0.0700  注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。   权益登记日                 2022年2月25日   除息日                   2022年2月25日   现金红利发放日               2022年2月28日                         权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体   分红对象                         基金份额持有人。                         选择红利再投资方式的投资者将以2022年2月25日的基金                         份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机                         构将于2022年2月28日对红利再投资的基金份额进行确认   红利再投资相关事项的说明                         并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份额的持有期限                         自红利发放日开始计算。 2022年3月1日起，投资者可以通                         过销售机构查询红利再投资的份额。                         根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的   税收相关事项的说明                         基金收益 ，暂免征收所得税。                         本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的   费用相关事项的说明                         投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。话（400－889－8899）咨询相关情况。                                      南方基金管理股份有限公司

查看原文公告

关键词：