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    财通内需增长12个月定期开放混合: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

    2022-02-22 14:53:22  |  来源:证券之星  |

                         送出日期:2022年2月22日           本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。           作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、 产品概况           财通内需增长12个月定基金简称                       基金代码        009970           开混合基金管理人      财通基金管理有限公司      基金托管人       中国工商银行股份有限公司                           上市交易所及上基金合同生效日    2020年08月07日                 暂未上市                           市日期基金类型       混合型             交易币种        人民币                                       本基金自基金合同生效之日                                       (含)起或每一个开放期结束                                       之日次日(含)起至12个月后                                       的对应日(如该对应日为非工                                       作日或日历月度中不存在该                                       对应日期的,则顺延至下一工                                       作日)的前一日(含)止的期                                       间封闭运作,不办理申购与赎运作方式       契约型开放式          开放频率                                       回业务,也不上市交易。本基                                       金自封闭期结束之日的下一                                       个工作日(含)起进入开放期,                                       期间可以办理申购与赎回业                                       务。每个开放期不少于5个工                                       作日并且最长不超过20个工                                       作日,开放期的具体时间以基                                       金管理人届时公告为准。基金经理       开始担任本基金基金经理的日期              证券从业日期梁辰         2020年08月07日                 2014年07月07日曹玉龙        2022年02月21日                 2011年03月29日二、 基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略             本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享投资目标           中国经济增长及经济结构调整所带来的收益,力争实现基金资产的长期增值。             本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市投资范围           的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存         托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持         债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债         券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允         许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议         存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中         国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。              如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适         当程序后,可以将其纳入投资范围。              基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产(含存托凭证)         占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于内需增长主题相关证券的比例不         低于非现金基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人         利益,每个开放期开始前1个月、开放期至开放期结束后1个月内不受前述比例         限制。              开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,         现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期         内,本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。         其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。              如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在         履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。              本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、         金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体         估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判         断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等         资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态         调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。              本基金主要投资于内需增长主题相关证券,内需增长主题是指在国内经济         发展的当前环境下,从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行         业,主要分为受益于内需消费增长的相关行业及受益于内需投资增长的相关行         业。              债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理主要投资策略         和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定         的收益。              本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,         本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组         合的风险收益特性。              本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的         交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收         益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策         略,投资于资产支持证券。本基金在临近开放期和开放期内将重点关注基金资         产的流动性和变现 能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的         赎回需求。           本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价指业绩比较基准         数收益率*25%           本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产风险收益特征         品和货币市场基金、低于股票型基金产品。 注:详见《财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 招募说明书》"九、基金的投资"。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注:本基金合同生效日为2020年08月07日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。三、 投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:费用类型      份额(S)或金额(M)/持有期限(N)    收费方式/费率        备注认购费          M≥500万                 1000.00元/笔申购费(前     100万≤M<300万            1.00%收费)       300万≤M<500万            0.50%          M≥500万                 1000.00元/笔          N≥0天                   1.50%          一个封闭期赎回费          N≥365天                 0.00%          一个封闭期     注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别                                          收费方式/年费率管理费                                                  0.80%托管费                                                  0.20%             《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金             相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金其他费用             的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金合                         同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。     注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。四、 风险揭示与重要提示(一)风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     本基金的风险主要包括:     (一)市场风险险。  (二)管理风险  (三)估值风险  (四)流动性风险  (五)本基金特有风险其中投资于内需增长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,因此基金管理人对内需增长主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。  (1)存托凭证市场价格大幅波动的风险  存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体,其交易结构及原理与股票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品,中国境内资本市场尚无先例,其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此,存托凭证的交易价格可能存在大幅波动的风险。  (2)存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险  存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。  (3)存托凭证存续期间的风险  存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对其投资者生效。存托凭证的投资者可能无法对此行使表决权。  存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。  (4)退市风险  存托凭证退市的,可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务的风险。  (5)其他风险  存托凭证还存在其他风险,包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。  本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券的风险主要与资产质量有关,比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低,资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度,资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低,则资产风险小,反之则风险高。  本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。应日(如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其基金份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。  (六)其他风险(二)重要提示  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。  因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。五、 其他资料查询方式  以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话:400-820-9888]  ●财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同、  财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议、  财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书  ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告  ●基金份额净值  ●基金销售机构及联系方式  ●其他重要资料

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    关键词: 内需增长 证券投资基金

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